Jak wpisać rachunki do płatności firmy

Dla każdej firmy możesz zapisać rachunki, na które płaci podatki i składki. Numery podpowiadają się potem w wynikach zadań i trafiają do klienta razem z kwotą do zapłaty.

Kto może to zrobić

Rachunki zobaczysz z uprawnieniem Przeglądanie klientów. Żeby je zmieniać, potrzebujesz uprawnienia Edycja klienta – bez niego pola są tylko do odczytu, a przycisku Zapisz nie ma.

Jakie rachunki można zapisać

Rachunek	Do czego służy
Mikrorachunek podatkowy (PIT, CIT, VAT)	indywidualny rachunek wygenerowany dla NIP lub PESEL firmy – jeden na firmę
Rachunek składkowy ZUS	indywidualny rachunek składek ZUS – jeden na firmę
Rachunki dodatkowe	każdy inny rachunek, np. gminy do podatku od nieruchomości – dowolnie wiele, każdy z nazwą

Otwieranie rachunków firmy

1. W menu wybierz Klienci.
2. W wierszu firmy kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki) albo kliknij wiersz prawym przyciskiem myszy.
3. Wybierz Rachunki do płatności.

Otworzy się okno z rachunkami tej firmy.

Wpisywanie mikrorachunku podatkowego i rachunku ZUS

1. W polu Mikrorachunek podatkowy (PIT, CIT, VAT) wpisz numer rachunku.
2. W polu Rachunek składkowy ZUS wpisz numer rachunku.
3. Kliknij Zapisz.

Numer ma 26 cyfr. Możesz go wpisać ze spacjami, z myślnikami albo z „PL” na początku – zostanie zapisany w jednolitej postaci. Numer jest sprawdzany przed zapisem, więc literówka nie przejdzie.

Dodawanie rachunku dodatkowego

1. W części Rachunki dodatkowe kliknij Dodaj rachunek.
2. Wpisz nazwę rachunku, np. „Gmina Kraków — podatek od nieruchomości”.
3. Wpisz numer rachunku.
4. W polu Do jakich płatności służy (szablony zadań) wybierz płatności, dla których ma się podpowiadać ten rachunek.
5. Kliknij Zapisz.

Rachunek dodatkowy musi mieć nazwę. Każdą płatność możesz przypisać tylko do jednego rachunku dodatkowego.

Który rachunek się podpowiada

Gdy biuro wpisuje wynik zadania z kwotą do zapłaty:

• jeśli do tej płatności przypisano rachunek dodatkowy, podpowiada się ten rachunek,
• w pozostałych przypadkach podpowiada się mikrorachunek podatkowy albo rachunek ZUS – zależnie od rodzaju płatności,
• jeśli firma nie ma odpowiedniego rachunku, numer nie podpowiada się i trzeba go wpisać samodzielnie.

Zmiana i usuwanie rachunku

• Zmiana numeru: popraw numer w polu i kliknij Zapisz.
• Usunięcie rachunku dodatkowego: przy rachunku kliknij Usuń rachunek, a potem Zapisz.
• Usunięcie mikrorachunku lub rachunku ZUS: wyczyść pole i kliknij Zapisz.

Kliknięcie Anuluj zamyka okno bez zapisywania zmian.